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A股午间特供:市场风格切换 新能源车、消费电子等题材股活跃

2020-07-07 16:57   来源: 中国健康观察网

大小指数轮动,创业板指大幅走强,站上2600点,市场行情持续火爆,早盘成交量破万亿,又是近百股涨停。板块上,大金融板块在连续走强后迎来分化,板块龙头个股依旧强势,煤炭、房地产等跟随板块有所走弱,低估值板块资金开始溢出,资金流入白酒、科技股,新能源汽车、消费电子、半导体芯片板块走强,免税概念出现松动,业绩龙头中国中免大幅跳水,整体看,市场板块跷跷板效应明显,行情还是以轮动为主。凯撒文化2连板,为前期人气高标打开空间,省广集团盘中逼近涨停。盘面上看,消费电子、免税、白酒等板块涨幅居前,证券、煤炭等板块收跌。

二、热门板块揭秘

今日早盘有93只个股涨停,请看板块利好揭秘。

1、【消费电子】

涨停揭秘:AirPods产业链在2021年的投资主轴为设计改变,AirPods Pro关键供货商可望在2021年显著受益于AirPods Pro需求优于预期与AirPods 3外观设计改变为类似AirPods Pro,天风国际预测AirPods Pro关键供货商的2021年AirPods零部件出货量可望强劲增长50–100% YoY,显著优于整体AirPods终端产品出货量的28% YoY。此改变将创造新投资机会。

2021年AirPods设计改变的投资行业首选为:组装、SiP、充电盒轴承与电池。主要赢家包括:歌尔股份、长电科技、Amkor、环旭电子、新日兴、Varta与欣旺达。

2、【新能源汽车概念】

涨停揭秘:蔚来汽车股价大涨22.71%,报收11.51美元。目前蔚来市值达到134.95亿美元。特斯拉股价大幅上涨。截至收盘,该股大幅上涨13.48%,报1371.58美元/股,市值达到2543.94亿美元,突破2500亿美元关口。

3、【中芯国际概念】

涨停揭秘:7月5日,中芯国际披露发行公告,确定科创板发行价格为27.46元/股。7月6日,中芯国际完成网上路演。7月7日,投资者将进行网上、网下申购环节。芯片巨头中芯国际的回A进程正式进入倒计时。

点评:安信证券指出,中芯国际作为半导体产业当之无愧的龙头和国产替代最核心的标的,公司上市将会为半导体产业打开估值的天花板,本轮行情半导体行业有望成为科技板块的领先者。

4、【白酒】

涨停揭秘:近期,白酒迎涨价潮,作为白酒龙头贵州茅台股价迭创新高,带领白酒股集体走热。目前国内流动性仍然较为宽松,加之国内疫情已得到基本控制、后续消费反弹可期。

点评:兴业证券指出,首先,白酒板块涨仍有较高性价比,龙头业绩确定性强、中报有望稳健高增、茅五价格稳中有升,在不确定的市场下相对比较优势仍很明显;其次,聚光灯下的行业板块再现“普涨”“补涨”现象,预计下半年会有明显分化,疫情会加速集中的进度,当前分化迹象或不明显,是因为淡季销售氛围不能、当前消费场景仍受限,疫情下企业竞争力分化不能体现,股票市场因为市场情绪热度高,出现板块普涨,预计下半年在中报及旺季销售验证下板块出现明显分化;再次,旺季到来、消费场景进一步恢复,前期影响较大的次高端及地产酒销售会明显好转,次高端和地产酒销售承压不是需求能力的限制而是消费场景的短缺,预计 Q3 消费氛围会明显好转;最后,Q3 重点推荐消费场景复苏受益更大的次高端和地产酒龙头,如今世缘、古井贡酒、水井坊、山西汾酒等,近期看好低估值企业的修复机会,如洋河股份、泸州老窖,业绩确定性强、中报稳健增长的茅五持续推荐。

三、机构观点

粤开证券:后市研判:A股有望走出长牛的行情

对于后市而言,无论从经济面、政策面还是情绪面来看,牛市的基础得以进一步夯实,在经过上半年的反复的博弈之后,A股有望走出长牛的行情。

短期而言,市场快速上涨后,不排除或面临一定的休整,但不意味着行情的结束。对于后市,创业板指有望剑指2015年高点平台区域,即2600-2900点,沪指则有望上冲至3600-3700点区域后震荡整固,这也是2015年12月沪指的平台高点区域。

权重搭台后,各类题材股的机会值得期待。中字头国企改革以及基建等周期股存在补涨机会,遇平台阻力后风格将再度切换回成长股,我们看好券商、新能源、半导体、消费电子及可选消费领域。

安信策略陈果:银行股涨停体现市场已高度认同“复苏牛”

安信策略陈果发文指出,从历史经验看,银行股集体大涨后一周的市场较多进入阶段性整固期,中期看成长占优。我们认为市场已经认同经济会出现复苏,但对经济的预期也不会在短期内转入“强复苏”预期,对中长期经济趋势的判断更不会改变,因此各顺周期行业估值市场依然会有一个估值基准,未来进一步修复后,行情发展会出现阻力和制约。

中信建投:券商行情仍在路上 保险左侧布局时机已到

中信建投发布研报称,继续看好下周券商板块短期行情。券商个股行情进一步分化,中金公司、华泰证券等头部券商近期涨幅较小,市净率低于板块平均水平。上述券商无论是2020年预期ROE还是长期发展潜力,都优于证券业平均水平,理应享有估值溢价,建议短线投资者重点关注。保险板块负债端业务仍在逐步修复过程中,半年报业绩亮点预期仍在投资端。年初至今保险股跑输大盘,受疫情和利率压制估值始终处于低位,极具配置性价比。


责任编辑:colin
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